Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 р.

Примітки: Форма № 3 “Звіт про рух грошових коштів” Звіт грошових коштів за 2016 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Рух коштів у результаті операційної діяльності Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу. Сукупні надходження від операційної діяльності у 2016 р. склали 28647 тис. грн. Сукупні витрати від операційної діяльності – 29777 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2016 рік становить –1130 тис. грн. (дохід). Рух коштів у результаті неопераційної діяльності Інвестиційна діяльність – це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти. Грошовий потік від інвестиційної діяльності Товариства включає грошові витрати на придбання необоротних активів – 94 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності Товариства у 2016 році становить 94 тис. грн. (витрати). Фінансова діяльність – це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статтю: виплата дивідендів – 207 тис. грн.; Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 207 тис. грн. (витрати). Залишок грошових коштів на початок року складав 1153 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.12.2016 р. становить 1982 тис. грн.