 |
Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 5474 | 22188 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 18732 | 25918 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 5 | 5 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 485 | 26 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (6242) | (10939) |
| Авансів | 095 | (6302) | (22933) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (5753) | (6779) |
| Витрат на відрядження | 110 | (162) | (151) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (202) | (181) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (231) | (781) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (3133) | (3571) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (1512) | (1817) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (509) | (228) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 650 | 757 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 650 | 757 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (200) | (225) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -200 | -225 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -200 | -225 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (246) | (135) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -246 | -135 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -246 | -135 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 204 | 397 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 921 | 524 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 1125 | 921 |
Примітки: Звіт про рух грошових коштів Звіт грошових коштів за 2012 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 3.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства для отримання доходу. Сукупні надходження від операційної діяльності у 2012 р. склали 24 696 тис. грн. Сукупні витрати від операційної діяльності — 24 046 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2012 рік становить - 650 тис. грн. 3.2. Рух коштів у результаті неопераційної діяльності Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти. Грошовий потік від інвестиційної діяльності Товариства включає грошові витрати на придбання необоротних активів — 200 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2012 році становить 200 тис. грн. (витрати). Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті: - виплата дивідендів - 246 тис. грн.; Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 204 тис. грн. (надходження). Залишок грошових коштів на початок року складав 921 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.12.2012 р. становить 1125 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Примаченко Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гармаш Наталія Федорівна
|