 |
Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного» |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |
Дата розміщення: 21.04.2016
Звіт за 1 квартал 2016 рокуБаланс (Звіт про фінансовий стан)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Телефон: 
e-mail: | Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Нематеріальні активи: | 1000 | 34 | 31 |
| первісна вартість | 1001 | 34 | 31 |
| накопичена амортизація | 1002 | 0 | 0 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 51 | 85 |
| Основні засоби: | 1010 | 2051 | 1990 |
| первісна вартість | 1011 | 2051 | 1990 |
| знос | 1012 | 0 | 0 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1015 | 338 | 333 |
| первісна вартість | 1016 | 0 | 0 |
| знос | 1017 | 0 | 0 |
| Довгострокові біологічні активи: | 1020 | 0 | 0 |
| первісна вартість | 1021 | 0 | 0 |
| накопичена амортизація | 1022 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
1030 |
0 | 0 |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | 0 | 0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | 0 | 0 |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | 337 | 337 |
| Гудвіл | 1050 | 0 | 0 |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | 0 | 0 |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 2811 | 2776 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси | 1100 | 1902 | 2358 |
| Виробничі запаси | 1101 | 0 | 0 |
| Незавершене виробництво | 1102 | 0 | 0 |
| Готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
| Товари | 1104 | 0 | 0 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Депозити перестрахування | 1115 | 0 | 0 |
| Векселі одержані | 1120 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 1328 | 3128 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами |
1130 |
0 | 0 |
| з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| з нарахованих доходів | 1140 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1145 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 1153 | 441 |
| Готівка | 1166 | 0 | 0 |
| Рахунки в банках | 1167 | 0 | 0 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Частка перестраховика у страхових резервах | 1180 | 0 | 0 |
| у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань |
1181 |
0 | 0 |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | 0 | 0 |
| резервах незароблених премій | 1183 | 0 | 0 |
| інших страхових резервах | 1184 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 4383 | 5927 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 7194 | 8703 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 166 | 166 |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу | 1401 | 0 | 0 |
| Капітал у дооцінках | 1405 | 0 | 0 |
| Додатковий капітал | 1410 | 3690 | 3690 |
| Емісійний дохід | 1411 | 0 | 0 |
| Накопичені курсові різниці | 1412 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 41 | 41 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | 1984 | 2041 |
| Неоплачений капітал | 1425 | 0 | 0 |
| Вилучений капітал | 1430 | 0 | 0 |
| Інші резерви | 1435 | 0 | 0 |
| Усього за розділом I | 1495 | 5881 | 5938 |
| II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення | |||
| Відстрочені податкові зобов’язання | 1500 | 0 | 0 |
| Пенсійні зобов’язання | 1505 | 0 | 0 |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | 0 | 0 |
| Інші довгострокові зобов’язання | 1515 | 0 | 0 |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | 302 | 80 |
| Довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | 0 | 0 |
| Цільове фінансування | 1525 | 0 | 0 |
| Благодійна допомога | 1526 | 0 | 0 |
| Страхові резерви, у тому числі: | 1530 | 0 | 0 |
| резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) | 1531 | 0 | 0 |
| резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) | 1532 | 0 | 0 |
| резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) | 1533 | 0 | 0 |
| інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) | 1534 | 0 | 0 |
| Інвестиційні контракти; | 1535 | 0 | 0 |
| Призовий фонд | 1540 | 0 | 0 |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1595 | 302 | 80 |
| IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Векселі видані | 1605 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями |
1610 | 0 | 0 |
| за товари, роботи, послуги | 1615 | 1011 | 2685 |
| за розрахунками з бюджетом | 1620 | 0 | 0 |
| за у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| за розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0 |
| за розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 0 |
| за одержаними авансами | 1635 | 0 | 0 |
| за розрахунками з учасниками | 1640 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 1645 | 0 | 0 |
| за страховою діяльністю | 1650 | 0 | 0 |
| Поточні забезпечення | 1660 | 0 | 0 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов’язання | 1690 | 0 | 0 |
| Усього за розділом IІІ | 1695 | 1011 | 2685 |
| ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду | 1800 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 7194 | 8703 |
Примітки: Згідно статті 12 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність України” ПАТ “УКРНДІВ ІМЕНІ А.С.БЕРЕЖНОГО” складає фінансову звітність по МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 р. Баланс станом на 31.03.2015 р. складено за вимогами МСФЗ. Станом на 31.03.2016 р. справедлива (залишкова) вартість нематеріальних активів складає 31 тис. грн. Амортизація нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Справедлива (залишкова) вартість основних засобів складає 1990 тис. грн. (первісна вартість – 12765 тис. грн., нараховано зносу 10775 тис. грн.), вартість інвестиційної нерухомості складає 333 тис. грн. (первісна вартість – 785 тис. грн., нараховано зносу 452 тис. грн.). Амортизація основних засобів також нараховується із застосуванням прямолінійного методу. Незавершені капітальні інвестиції станом на 31.03.2016 р. складають 85 тис. грн. Відповідно до МСФЗ запаси оцінюються по чистій вартості реалізації. На 31.12.2015 р. вартість запасів складала 1902 тис. грн., а на 31.03.2016 р. – 2358 тис. грн. Відповідно до вимог МСФЗ дебіторська заборгованість обліковується за сумою, що не перевищує суми їх очікуваного відшкодування. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2015 р. складала 1328 тис. грн., а на 31.03.2016 р. – 3128 тис. грн. Сума грошових коштів в національній валюті на 31.12.2015 р. складала 868 тис. грн., в іноземній валюті – 285 тис. грн. Станом на 31.03.2016 р. сума грошових коштів в національній валюті складає 309 тис. грн., еквівалент в іноземній валюті – 132 тис. грн. Всього 441 тис. грн. Статутний капітал залишився без зміни і складає 166 тис. грн. Резервний капітал та інший додатковий капітал станом на 31.03.2016 р. складають 3731 тис. грн. Нерозподілений прибуток станом на 31.03.2016 р. складає 2041 тис. грн. Забезпечення виплат персоналу на 31.03.2016 р. складає 80 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість складає на 31.12.2015 р. – 1011 тис. грн., на 31.03.2016 р. – 2685 тис. грн., яка складається із заборгованості за товари, роботи, послуги – 2194 тис. грн., з бюджетом – 68 тис. грн., з оплати праці – 328 тис. грн., зі страхування – 87 тис. грн., інші – 8 тис. грн.
|
Керівник |
(підпис) |
Мартиненко Валерій Владленович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Гармаш Наталія Федорівна
|