Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 4 квартал 2013 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5227	5474
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	5	5
Інші надходження	3095	457	485
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(6051)	(6242)
Праці	3105	(5390)	(5753)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3050)	(3133)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(1786)	(1945)
Інші витрачання	3190	(317)	(671)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-268	650
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Надходження від реалізації : фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від о триманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(62)	(200)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-62	-200
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(33)	(246)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-33	-246
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-363	204
Залишок коштів на початок року	3405	1125	921
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	762	1125

Керівник Примаченко Володимир Васильович
Головний бухгалтер Гармаш Наталія Федорівна

1. Звіт про рух грошових коштів Звіт про рух грошових коштів за 2013 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 1.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу. Сукупні надходження від операційної діяльності у 2013 р. склали 22507 тис. грн. Сукупні витрати від операційної діяльності — 22775 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2013 рік становить - 268 тис. грн. (витрати). 1.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти. Грошовий потік від інвестиційної діяльності підприємства включає грошові витрати на придбання необоротних активів — 62 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства у 2013 році становить - 62 тис. грн. (витрати). 1.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами і включає наступні статті: виплата дивідендів — 33 тис. грн.; Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить 33 тис. грн. (витрати). Залишок грошових коштів на початок року складав 1125 тис. грн. Залишок коштів станом на 31.12.2013 р. становить 762 тис. грн.