| |
Баланс підприємства
|
БАЛАНС
|
| Дата складання звіту |
01.07.2012 |
Станом на (баланс підприємства)
|
30.06.2012 |
| Код за КОАТУУ |
6310136600 |
| Код за КОПФГ |
233 |
| Код за СПОДУ |
8784 |
| Код за КВЕД |
73.10.2 |
| Керівник |
Примаченко Володимир Васильович |
| Бухгалтер |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
| Адреса |
Гуданова, 18, м. Харкiв, 61024 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
59 |
54 |
| первісна вартість |
011 |
59 |
54 |
| накопичена амортизація |
012 |
0 |
0 |
| Незавершене будівництво |
020 |
49 |
61 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
2645 |
2583 |
| первісна вартість |
031 |
2645 |
2583 |
| знос |
032 |
0 |
0 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
0 |
0 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
387 |
382 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
387 |
382 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
324 |
324 |
| Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
| Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
080 |
3464 |
3404 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
2481 |
2669 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| незавершене виробництво |
120 |
0 |
0 |
| готова продукція |
130 |
0 |
0 |
| Товари |
140 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
1953 |
2094 |
| первісна вартість |
161 |
1953 |
2094 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
0 |
0 |
| за виданими авансами |
180 |
0 |
0 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
0 |
0 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
444 |
295 |
| - у т.ч. в касі |
231 |
1 |
1 |
| в іноземній валюті |
240 |
477 |
32 |
| Інші оборотні активи |
250 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
5355 |
5090 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
0 |
0 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
8819 |
8494 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
166 |
166 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
3541 |
3541 |
| Резервний капітал |
340 |
41 |
41 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
2657 |
2304 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0 |
(0 |
| Вилучений капітал |
370 |
(0 |
(0 |
| Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
380 |
6405 |
6052 |
| Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
131 |
214 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
| |
415 |
0 |
0 |
| |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування
| 420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
131 |
214 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 |
0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
2283 |
2228 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
0 |
0 |
| з бюджетом |
550 |
0 |
0 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
0 |
0 |
| з оплати праці |
580 |
0 |
0 |
| з учасниками |
590 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
0 |
0 |
| Усього за розділом IV |
620 |
2283 |
2228 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
8819 |
8494 |
| ПІБ керівника |
Примаченко Володимир Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
Примітки:
Згiдно статтi 12 Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть України" ПАТ "УКРНДIВ IМЕНI А.С.БЕРЕЖНОГО" складає фiнансову звiтнiсть по МСФЗ. Датою переходу на МСФЗ є 01.01.2012 р. Баланс станом на 01.01.2012 р. складено за вимогами МСФЗ. В II кв. 2012 р. вiдображена порiвняльна iнформацiя з балансом за 2011 р.
Станом на 30.06.2012 р. справедлива (залишкова) вартiсть нематерiальних активiв складає 54 тис. грн. Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Справедлива залишкова вартiсть основних засобiв складає 2583 тис. грн., вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 382 тис. грн. Амортизацiя основних засобiв також нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Станом на 30.06.2012 р. накопичена амортизацiя основних засобiв склала 125 тис. грн.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї станом на 30.06.2012 р. складають 61 тис. грн.
Вiдповiдно до МСФЗ запаси оцiнюються по чистiй вартостi реалiзацiї. На 31.12.2011 р. вартiсть запасiв складала 2481 тис. грн., а на 30.06.2012 р. - 2669 тис. грн.
Вiдповiдно до вимог МСФЗ дебiторська заборгованiсть облiковується за сумою, що не перевищує суми їх очiкуваного вiдшкодування. Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2011 р. складала 1953 тис. грн., а на 30.06.2012 р. - 2094 тис. грн.
Сума грошових коштiв в нацiональнiй валютi на 31.12.2011 р. складала 444 тис. грн., в iноземнiй валютi - 477 тис. грн. Станом на 30.06.2012 р. сума грошових коштiв в нацiональнiй валютi складає 295 тис. грн., в iноземнiй валютi - 32 тис. грн.
Статутний капiтал залишився без змiни i складає 166 тис. грн.
Резерви переоцiнок також залишилися без змiни i складають 3582 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 30.06.2012 р. складає 2304 тис. грн.
Забезпечення виплат персоналу на 30.06.2012 р. складає 214 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованiсть складає на 31.12.2011 р. - 2283 тис. грн., на 30.06.2012 р. - 2228 тис. грн., яка складається iз заборгованостi за товари, роботи, послуги - 1659 тис. грн., з бюджетом - 102 тис. грн., з оплати працi - 330 тис. грн., зi страхування - 137 тис. грн. |
|
Телефон: 
e-mail: