| |
Баланс підприємства
|
БАЛАНС
|
| Дата складання звіту |
01.01.2012 |
Станом на (баланс підприємства)
|
31.12.2011 |
| Код за КОАТУУ |
6310136600 |
| Код за КОПФГ |
231 |
| Код за СПОДУ |
8784 |
| Код за КВЕД |
73.10.2 |
| Керівник |
Примаченко Володимир Васильович |
| Бухгалтер |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
| Адреса |
Гуданова, 18, м. Харкiв, 61024 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
3 |
59 |
| первісна вартість |
011 |
76 |
136 |
| накопичена амортизація |
012 |
73 |
77 |
| Незавершене будівництво |
020 |
28 |
49 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
2665 |
2653 |
| первісна вартість |
031 |
12362 |
12664 |
| знос |
032 |
9697 |
10011 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
2 |
2 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
492 |
387 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
892 |
727 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
400 |
340 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
307 |
324 |
| Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
| Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
080 |
3497 |
3474 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
1663 |
1982 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| незавершене виробництво |
120 |
370 |
645 |
| готова продукція |
130 |
1 |
1 |
| Товари |
140 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
463 |
477 |
| первісна вартість |
161 |
463 |
477 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
0 |
1 |
| за виданими авансами |
180 |
878 |
815 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
24 |
48 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
521 |
444 |
| - у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
3 |
477 |
| Інші оборотні активи |
250 |
266 |
742 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4189 |
5632 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
17 |
12 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
7703 |
9118 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
166 |
166 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
3541 |
3541 |
| Резервний капітал |
340 |
41 |
41 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
1719 |
2933 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0 |
(0 |
| Вилучений капітал |
370 |
(0 |
(0 |
| Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
380 |
5467 |
6681 |
| Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
729 |
131 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
| |
415 |
0 |
0 |
| |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування
| 420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
729 |
131 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 |
0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
58 |
341 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
644 |
892 |
| з бюджетом |
550 |
293 |
251 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
158 |
258 |
| з оплати праці |
580 |
349 |
556 |
| з учасниками |
590 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
5 |
8 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1507 |
2306 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
7703 |
9118 |
| ПІБ керівника |
Примаченко Володимир Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
Примітки:
Станом на 31.12.2011 р. на балансi ПАТ числиться основних засобiв на суму 13391 тис.грн. по первiсний вартостi. За 2011 р. введення основних засобiв склало 85 тис.грн., вибуття основних засобiв не було.
Бухгалтерський облiк здiйснювався з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом № 92 Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р.
Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснювався в розрiзi кожного iнвентарного об'єкта по його балансовiй вартостi i нарахованому зносi.
Виробничi запаси склали 1982 тис. грн. Незавершене виробництво 645 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть склала разом 1341 тис.грн., в т.ч.:
- за товари, роботи, послуги - 477 тис. грн.;
- iнша - 864 тис. грн.
Станом на 31.12.2011 р. резерву сумнiвних боргiв немає.
Станом на 31.12.2011 р. дебiторська заборгованiсть значиться за термiнами непогашення до 1 року.
ПАТ для збереження коштiв i здiйснення усiх видiв розрахункiв (кредитних i касових операцiй) вiдкритi рахунки:
а) поточнi для поточних операцiй у нацiональнiй i iноземнiй валютах. За станом на 31.12.2011 р. залишки по статтi "Кошти" складають:
- у нацiональнiй валютi - 444 тис.грн.
- в iноземнiй валютi - 477 тис.грн.
Бухгалтерськi записи здiйснювалися на пiдставi виписок банку i вiдповiдають на кiнець кварталу сумам, вiдбитим у балансi за 2011 р.
Кредиторська заборгованiсть на 31.12.2011 р. склала разом 2306 тис.грн.:
- за товари, роботи, послуги - 341 тис.грн.
- поточнi зобов'язання по розрахунках 1965 тис.грн. у складi якої 892 тис.грн. складають отриманi аванси, 251 тис.грн. - розрахунки з бюджетом, 814 тис.грн. - розрахунки по оплатi працi з вiдрахуваннями до Пенсiйного фонду, iншi поточнi зобов'язання - 8 тис. грн. Розрахунки по зарплатi та з пiдзвiтними особами здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства. Заборгованiсть по зарплатi на 31.12.2011 р. склала 556 тис.грн. по термiну сплати у сiчнi 2012 р.
Розрахунки по пенсiйному фонду, соцстраху, позабюджетним платежам здiйсненi вiдповiдно до законодавства.
Розрахунки в iноземнiй валютi здiйснювалися вiдповiдно до Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi" вiд 7.05.96 р. № 184-96ВР.
Розрахунки по податках з доходу фiзичних осiб, на землю, на прибуток, ПДВ, платi за воду та екологiчного податку вiдповiдають законодавчiй базi 2011 р. |
|
Телефон: 
e-mail: