Акціонерне товариство «Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного»

Код за ЄДРПОУ: 00190503
Телефон: 057 700-34-40
e-mail: ukrniio@gmail.com
Юридична адреса: 61024 м. Харків, вул.Гуданова, 18
 

Звіт за 3 квартал 2011 року

Баланс підприємства

БАЛАНС

Дата складання звіту 01.10.2011
Станом на (баланс підприємства) 30.09.2011
Код за КОАТУУ 6310136600
Код за КОПФГ 231
Код за СПОДУ 8784
Код за КВЕД 73.10.2
Керівник Примаченко Володимир Васильович
Бухгалтер Гармаш Наталiя Федорiвна
Адреса Гуданова, 18, м. Харкiв, 61024


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  Залишкова вартість 010 3 10
    первісна вартість 011 76 85
    накопичена амортизація 012 73 75
  Незавершене будівництво 020 28 50
  Основні засоби:      
  Залишкова вартість 030 2665 2699
    первісна вартість 031 12362 12654
    знос 032 9697 9955
  Довгострокові біологічні активи:      
    Залишкова вартість 035 0 0
    первісна вартість 036 0 0
    накопичена амортизація 037 0 0
  Довгострокові фінансові інвестиції:      
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
    інші фінансові інвестиції 045 2 2
  Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
    Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 492 382
    Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 892 707
    Знос інвестиційної нерухомості 057 400 325
  Відстрочені податкові активи 060 307 307
  Гудвіл 065 0 0
  Інші необоротні активи 070 0 0
  Гудвіл при консолідації 075 0 0
  Усього за розділом І 080 3497 3450
II. Оборотні активи      
  Запаси:      
    виробничі запаси 100 1663 1523
    поточні біологічні активи 110 0 0
    незавершене виробництво 120 370 1568
    готова продукція 130 1 1
  Товари 140 0 0
  Векселі одержані 150 0 0
  Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 463 1414
    первісна вартість 161 463 1460
    резерв сумнівних боргів 162 0 46
  Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
    з бюджетом 170 0 0
    за виданими авансами 180 878 758
    з нарахованих доходів 190 0 0
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0
  Інша поточна дебіторська заборгованість 210 24 27
  Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
  Грошові кошти та їх еквіваленти:      
    в національній валюті 230 521 21
    - у т.ч. в касі 231 0 0
    в іноземній валюті 240 3 25
  Інші оборотні активи 250 266 615
  Усього за розділом ІІ 260 4189 5952
ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 17 9
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
  Баланс 280 7703 9411


Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 166 166
  Пайовий капітал 310 0 0
  Додатково вкладений капітал 320 0 0
  Інший додатковий капітал 330 3541 3541
  Резервний капітал 340 41 41
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1719 2895
  Неоплачений капітал 360 (0 (0
  Вилучений капітал 370 (0 (0
  Накопичена курсова різниця 375 0 0
  Усього за розділом І 380 5467 6643
  Частка меншості 385 0 0
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 729 39
  Інші забезпечення 410 0 0
   415 0 0
   416 0 0
  Цільове фінансування 420 0 0
  Усього за розділом ІІ 430 729 39
ІІІ. Довгострокові зобов'язання      
  Довгострокові кредити банків 440 0 0
  Довгострокові фінансові зобов'язання 450 0 0
  Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
  Інші довгострокові зобов'язання 470 0 0
  Усього за розділом ІІІ 480 0 0
IV. Поточні зобов'язання      
  Короткострокові кредити банків 500 0 0
  Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0 0
  Векселі видані 520 0 0
  Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 58 1167
  Поточні зобов'язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 644 630
  з бюджетом 550 293 326
  з позабюджетних платежів 560 0 0
  зі страхування 570 158 190
  з оплати праці 580 349 410
  з учасниками 590 0 0
  із внутрішніх розрахунків 600 0 0
  Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
  Інші поточні зобов'язання 610 5 6
  Усього за розділом IV 620 1507 2729
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 7703 9411


ПІБ керівника Примаченко Володимир Васильович
ПІБ головного бухгалтера Гармаш Наталiя Федорiвна
Примітки:
Станом на 30.09.2011 р. на балансi ПАТ числиться основних засобiв на суму 13361 тис. грн. по первiснiй вартостi. За 9 мiсяцiв 2011 р. введення основних засобiв склало 104 тис. грн., вибуття не було.
Бухгалтерський облiк здiйснювався з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом № 92 Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р.
Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснювався в розрiзi кожного iнвентарного об'єкта по його балансовiй вартостi i нарахованому зносi.
Виробничi запаси склали 1523 тис. грн. Незавершене виробництво 1568 тис. грн.
Станом на 30.09.2011 р. дебiторська заборгованiсть склала разом 2199 тис. грн., в т.ч.:
- за товари, роботи, послуги - 2172 тис. грн.;
- iнша - 27 тис. грн.
Станом на 30.09.2011 р. нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 46 тис. грн..
Станом на 30.09.2011 р. дебiторська заборгованiсть значиться за термiнами непогашення до 1 року.
Iнститутом для збереження коштiв i здiйснення усiх видiв розрахункiв (кредитних i касових операцiй) вiдкритi рахунки:
а) поточнi для поточних операцiй у нацiональнiй i iноземнiй валютах. За станом на 30.09.2011 р. залишки по статтi "Кошти" складають:
- у нацiональнiй валютi - 21 тис. грн.
- в iноземнiй валютi - 25 тис. грн.
Бухгалтерськi записи здiйснювалися на пiдставi виписок банку i вiдповiдають на кiнець кварталу сумам, вiдбитим у балансi за 9 мiсяцiв 2011 р.
Кредиторська заборгованiсть на 30.09.2011 р. склала разом 2729 тис. грн.:
- за товари, роботи, послуги - 1167 тис. грн.
- поточнi зобов'язання по розрахунках 1562 тис. грн. у складi якої 630 тис. грн. складають отриманi аванси, 326 тис. грн. - розрахунки з бюджетом, 600 тис. грн. - розрахунки по оплатi працi з нарахуванням по соцстраху, iншi поточнi зобов'язання - 6 тис. грн.
Розрахунки по зарплатi та з пiдзвiтними особами здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства. Заборгованiсть по зарплатi на 30.09.2011 р. склала 410 тис. грн. по термiну сплати у жовтнi 2011 р.
Розрахунки по пенсiйному фонду, соцстраху, позабюджетним платежам здiйсненi вiдповiдно до законодавств