| |
Баланс підприємства
|
БАЛАНС
|
| Дата складання звіту |
01.10.2011 |
Станом на (баланс підприємства)
|
30.09.2011 |
| Код за КОАТУУ |
6310136600 |
| Код за КОПФГ |
231 |
| Код за СПОДУ |
8784 |
| Код за КВЕД |
73.10.2 |
| Керівник |
Примаченко Володимир Васильович |
| Бухгалтер |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
| Адреса |
Гуданова, 18, м. Харкiв, 61024 |
| Актив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
010 |
3 |
10 |
| первісна вартість |
011 |
76 |
85 |
| накопичена амортизація |
012 |
73 |
75 |
| Незавершене будівництво |
020 |
28 |
50 |
| Основні засоби: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
030 |
2665 |
2699 |
| первісна вартість |
031 |
12362 |
12654 |
| знос |
032 |
9697 |
9955 |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| Залишкова вартість |
035 |
0 |
0 |
| первісна вартість |
036 |
0 |
0 |
| накопичена амортизація |
037 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
0 |
0 |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
2 |
2 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
0 |
0 |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості |
055 |
492 |
382 |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості |
056 |
892 |
707 |
| Знос інвестиційної нерухомості |
057 |
400 |
325 |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
307 |
307 |
| Гудвіл |
065 |
0 |
0 |
| Інші необоротні активи |
070 |
0 |
0 |
| Гудвіл при консолідації |
075 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
080 |
3497 |
3450 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Запаси: |
|
|
|
| виробничі запаси |
100 |
1663 |
1523 |
| поточні біологічні активи |
110 |
0 |
0 |
| незавершене виробництво |
120 |
370 |
1568 |
| готова продукція |
130 |
1 |
1 |
| Товари |
140 |
0 |
0 |
| Векселі одержані |
150 |
0 |
0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
463 |
1414 |
| первісна вартість |
161 |
463 |
1460 |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
0 |
46 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
0 |
0 |
| за виданими авансами |
180 |
878 |
758 |
| з нарахованих доходів |
190 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
0 |
0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
24 |
27 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
0 |
0 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
521 |
21 |
| - у т.ч. в касі |
231 |
0 |
0 |
| в іноземній валюті |
240 |
3 |
25 |
| Інші оборотні активи |
250 |
266 |
615 |
| Усього за розділом ІІ |
260 |
4189 |
5952 |
| ІІІ. Витрати майбутніх періодів |
270 |
17 |
9 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття |
275 |
0 |
0 |
| Баланс |
280 |
7703 |
9411 |
| Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| І. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
166 |
166 |
| Пайовий капітал |
310 |
0 |
0 |
| Додатково вкладений капітал |
320 |
0 |
0 |
| Інший додатковий капітал |
330 |
3541 |
3541 |
| Резервний капітал |
340 |
41 |
41 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
1719 |
2895 |
| Неоплачений капітал |
360 |
(0 |
(0 |
| Вилучений капітал |
370 |
(0 |
(0 |
| Накопичена курсова різниця |
375 |
0 |
0 |
| Усього за розділом І |
380 |
5467 |
6643 |
| Частка меншості |
385 |
0 |
0 |
| ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
729 |
39 |
| Інші забезпечення |
410 |
0 |
0 |
| |
415 |
0 |
0 |
| |
416 |
0 |
0 |
| Цільове фінансування
| 420 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІ |
430 |
729 |
39 |
| ІІІ. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
0 |
0 |
| Довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
0 |
0 |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
0 |
0 |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
0 |
0 |
| Усього за розділом ІІІ |
480 |
0 |
0 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
0 |
0 |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
0 |
0 |
| Векселі видані |
520 |
0 |
0 |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
58 |
1167 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
644 |
630 |
| з бюджетом |
550 |
293 |
326 |
| з позабюджетних платежів |
560 |
0 |
0 |
| зі страхування |
570 |
158 |
190 |
| з оплати праці |
580 |
349 |
410 |
| з учасниками |
590 |
0 |
0 |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
0 |
0 |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу |
605 |
0 |
0 |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
5 |
6 |
| Усього за розділом IV |
620 |
1507 |
2729 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
0 |
0 |
| Баланс |
640 |
7703 |
9411 |
| ПІБ керівника |
Примаченко Володимир Васильович |
| ПІБ головного бухгалтера |
Гармаш Наталiя Федорiвна |
Примітки:
Станом на 30.09.2011 р. на балансi ПАТ числиться основних засобiв на суму 13361 тис. грн. по первiснiй вартостi. За 9 мiсяцiв 2011 р. введення основних засобiв склало 104 тис. грн., вибуття не було.
Бухгалтерський облiк здiйснювався з урахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського облiку (далi П(С)БО) № 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом № 92 Мiнфiну України вiд 26.04.2000 р.
Аналiтичний облiк основних засобiв здiйснювався в розрiзi кожного iнвентарного об'єкта по його балансовiй вартостi i нарахованому зносi.
Виробничi запаси склали 1523 тис. грн. Незавершене виробництво 1568 тис. грн.
Станом на 30.09.2011 р. дебiторська заборгованiсть склала разом 2199 тис. грн., в т.ч.:
- за товари, роботи, послуги - 2172 тис. грн.;
- iнша - 27 тис. грн.
Станом на 30.09.2011 р. нарахований резерв сумнiвних боргiв в сумi 46 тис. грн..
Станом на 30.09.2011 р. дебiторська заборгованiсть значиться за термiнами непогашення до 1 року.
Iнститутом для збереження коштiв i здiйснення усiх видiв розрахункiв (кредитних i касових операцiй) вiдкритi рахунки:
а) поточнi для поточних операцiй у нацiональнiй i iноземнiй валютах. За станом на 30.09.2011 р. залишки по статтi "Кошти" складають:
- у нацiональнiй валютi - 21 тис. грн.
- в iноземнiй валютi - 25 тис. грн.
Бухгалтерськi записи здiйснювалися на пiдставi виписок банку i вiдповiдають на кiнець кварталу сумам, вiдбитим у балансi за 9 мiсяцiв 2011 р.
Кредиторська заборгованiсть на 30.09.2011 р. склала разом 2729 тис. грн.:
- за товари, роботи, послуги - 1167 тис. грн.
- поточнi зобов'язання по розрахунках 1562 тис. грн. у складi якої 630 тис. грн. складають отриманi аванси, 326 тис. грн. - розрахунки з бюджетом, 600 тис. грн. - розрахунки по оплатi працi з нарахуванням по соцстраху, iншi поточнi зобов'язання - 6 тис. грн.
Розрахунки по зарплатi та з пiдзвiтними особами здiйснювалися вiдповiдно до чинного законодавства. Заборгованiсть по зарплатi на 30.09.2011 р. склала 410 тис. грн. по термiну сплати у жовтнi 2011 р.
Розрахунки по пенсiйному фонду, соцстраху, позабюджетним платежам здiйсненi вiдповiдно до законодавств |
|
Телефон: 
e-mail: